心斎ノ翼 2026 年經營對帳總表
整理日：2026-11-13｜來源：LINE「大正公寓購屋」群相簿（4～7 月結帳單）、「心斎ノ翼線下預約」群（9、10 月結帳＋所有線下訂單）、代管試算表（開業前代墊）｜金額單位：日圓｜台幣依代管自己用的匯率 12,000 台幣＝¥57,143 換算｜8 月對帳單兩個群組都找不到
一、總覽（4 月開業～10 月已結帳）
營運獲利（含自收訂金）
¥815,880
代管帳上淨額 ¥396,007＋你自己收的錢 ¥419,873
再扣開業前代墊（2025/12～2026/3）
¥402,307
開辦家具家電佈置等 ¥413,573
你自己找的單（15%）
15 筆／286 晚
房費 ¥1,565,762
代管 Airbnb 招來的單（25%）
6 筆／20 晚
房費 ¥191,053
代管收的清潔費
¥148,000
5、7、9、10 月；8 月缺
代管實扣管理費
¥249,781
自己單 ¥208,543＋代管單 ¥41,238（8 月缺）
日常費用合計（已知）
¥552,023
含清潔費；不含 8 月
還在代管那邊的結餘
¥96,007
10/11 已領 ¥300,000
二、自己找 vs 代管找
自己 15% 途家、線下、FB、老客、包月
15 筆｜286 晚｜¥1,565,762
佔總房費 89%、佔付費晚數 93%｜被扣管理費 ¥208,543｜你自己先收 ¥419,873
代管 25% Airbnb
6 筆｜20 晚｜¥191,053
佔總房費 11%、佔付費晚數 7%｜被扣管理費 ¥41,238｜只有 5 月 3 筆、9 月 3 筆
另有 4/17～4/22 豪哥親友免費入住 3 間共 15 晚（0 元）。未發生的訂單另列在第七節：自己找 6 筆 154 晚、代管 3 筆 7 晚。
三、獲利怎麼算
| 項目 | 金額 | 說明 |
|---|
| 代管帳上：4～10 月宿泊收入（已扣管理費） | ¥1,076,308 | 4、5、7、9、10 月對帳單「宿泊收入」（6 月 0） |
| 代管帳上：4～10 月經費 | −¥552,023 | 水電瓦斯、清潔、WIFI、稅、園藝、攝影… |
| 代管帳上：8 月淨額（對帳單缺，倒推） | −¥128,278 | 7 月底 −185,605 → 9 月期初 −313,883 |
| ＝代管帳上 4～10 月淨額 | ¥396,007 | 其中 10/11 你領走 30 萬，代管還留 ¥96,007 |
| ＋你自己直接收的錢（訂金／全額） | ¥419,873 | 10/1 包月全額 20 萬、李 7.5 萬、彭 5.3 萬、7 月途家 32,720、8 月線下 10,422 台幣、魏 2,000 台幣 |
| ＝營運獲利（4～10 月） | ¥815,880 | 9 月那兩間長住（B 到 12/25、C 到 12/22）全額已算在內 |
| －開業前代墊（家電家具、佈置、備品、不動產取得稅等） | −¥413,573 | 代管試算表 2025/12～2026/3；你 4 月已另外結清 |
| ＝扣完開辦費 | ¥402,307 | |
| ＋未發生、已成交的自己單（扣 15% 後估） | ¥804,101 | 房費 ¥946,001，你已先收訂金 ¥247,262；還沒扣清潔水電 |
| ＋暫取消單你手上的訂金 | ¥80,000 | B 房 2027/1/10～4/8 客人車禍、待重訂 |
尚未請款、這張表沒算到的：1 樓旅館執照申請費、2～4 樓冷氣更換（岩崎）、3 樓地板改地毯（10/15 報價單）、11 月以後的水電清潔。代管 11 月對帳單（12/6 左右）出來會再多一筆。
四、每月對帳單（代管結帳總表）
| 月份 | 代管發出 | 宿泊收入（房東收益） | 經費 | 當月淨額 | 房東領取 | 月底結餘（利益合計） |
|---|
| 4 月 | 5/6 | ¥31,565 | ¥62,130 | −¥30,565 | — | −¥30,565 |
| 5 月 | 6/6 | ¥124,957 | ¥245,032 | −¥120,075 | — | −¥150,640 |
| 6 月 | 7/6 | ¥0 | ¥26,852 | −¥26,852 | — | −¥177,492 |
| 7 月 | 8/6 | ¥72,046 | ¥80,159 | −¥8,113 | — | −¥185,605 |
| 8 月 | 缺 | — | — | −¥128,278（倒推） | — | −¥313,883 |
| 9 月 | 10/6 | ¥688,264 | ¥70,779 | +¥617,485 | — | ¥303,602 |
| 10 月 | 11/6 | ¥159,476 | ¥67,071 | +¥92,405 | ¥300,000 | ¥96,007 |
| 4～10 月合計 | +¥396,007 | ¥300,000 | ¥96,007 |
3 月沒有對帳單（4/7 才進第一筆預約）；4/6 代管傳的試算表只有開業前代墊明細。
五、費用
| 類別 | 金額 | |
|---|
| 清潔費 | ¥148,000 | |
| 稅金・規費 | ¥114,510 | |
| 攝影・招牌・裝飾 | ¥83,873 | |
| 園藝 | ¥74,360 | |
| 水電瓦斯 | ¥57,756 | |
| WIFI | ¥50,463 | |
| 備品・雜項 | ¥23,061 | |
| 合計（不含 8 月） | ¥552,023 | |
每月明細
| 月份 | 項目（日圓） | 合計 |
|---|
| 4 月 | 電費 3,574、水費 1,823、瓦斯 1,323、郵務（稅務申請書） 410、民宿攝影費 55,000 | ¥62,130 |
| 5 月 | 水費 3,135、電費 3,766、瓦斯 955、清潔費 50,000、備品 1,116、園藝費 74,360、固定資產稅・都市計畫稅 111,700 | ¥245,032 |
| 6 月 | 水費 2,171、電費 5,176、瓦斯 1,150、備品（燈・門簾・洗衣機罩） 15,955、町會費 2,400 | ¥26,852 |
| 7 月 | 水費 1,628、電費 3,201、瓦斯 759、WIFI 10,956、清潔費 37,000、畫印刷 20,625、電風扇 5,990 | ¥80,159 |
| 9 月 | 水費 2,171、電費 8,440、瓦斯 1,312、WIFI 11,856、清潔費 47,000 | ¥70,779 |
| 10 月 | 電費 11,817、水費 3,039、瓦斯 2,316、清潔費 14,000、WIFI 27,651、木招牌 8,248 | ¥67,071 |
清潔費：Airbnb／途家每次 ¥10,000（2～4 樓）、1 樓 ¥7,000；5 月那筆 ¥50,000 包含 4/20 的。
六、已發生訂單明細（對帳單逐筆）
「你自收」＝你自己先收的訂金或全額；「代管扣」＝代管實際留下的管理費（＝代管收的錢－給你的房東收益）。
| 對帳月 | 入住～退房 | 晚 | 房型 | 來源 | 類別 | 房費 | 你自收 | 代管扣 | 房東收益 | 備註 |
|---|
| 4 月 | 04-17～04-22 | 5 | A（1F） | 豪哥親友 | 親友 | ¥0 | — | ¥0 | ¥0 | 免費入住，對帳單註記尚欠清潔費 |
| 4 月 | 04-17～04-22 | 5 | B（2F） | 豪哥親友 | 親友 | ¥0 | — | ¥0 | ¥0 | 免費入住，對帳單註記尚欠清潔費 |
| 4 月 | 04-17～04-22 | 5 | C（3F） | 豪哥親友 | 親友 | ¥0 | — | ¥0 | ¥0 | 免費入住，對帳單註記尚欠清潔費 |
| 4 月 | 04-18～04-20 | 2 | D（4-5F） | 途家 | 自己 15% | ¥14,751 | — | ¥2,803 | ¥11,948 | 管理費欄寫 25%（實扣 19%）；途家是房東單應 15% |
| 4 月 | 04-30～05-04 | 4 | C（3F） | 途家 | 自己 15% | ¥24,218 | — | ¥4,601 | ¥19,617 | 同上 |
| 5 月 | 05-02～05-05 | 3 | B（2F） | Airbnb | 代管 25% | ¥36,166 | — | ¥6,872 | ¥29,294 | 欄寫 25%，實扣 19% |
| 5 月 | 05-21～05-26 | 5 | B（2F） | Airbnb | 代管 25% | ¥40,898 | — | ¥7,771 | ¥33,127 | 欄寫 25%，實扣 19% |
| 5 月 | 05-25～06-02 | 8 | C（3F） | 途家 | 自己 15% | ¥45,517 | — | ¥8,648 | ¥36,869 | 欄寫 25%（實扣 19%）；途家應 15% |
| 5 月 | 05-02～05-05 | 3 | D（4-5F） | Airbnb | 代管 25% | ¥31,687 | — | ¥6,021 | ¥25,666 | 欄寫 25%，實扣 19% |
| 7 月 | 07-14～07-18 | 4 | A（1F） | 途家 | 自己 15% | ¥13,990 | — | ¥2,098 | ¥11,892 | |
| 7 月 | 07-19～07-24 | 5 | B（2F） | 途家 | 自己 15% | ¥33,617 | — | ¥5,043 | ¥28,574 | |
| 7 月 | 07-19～07-24 | 5 | C（3F） | 途家 | 自己 15% | ¥32,720 | ¥32,720 | ¥4,908 | −¥4,908 | 房東已收全額，倒付 15% |
| 7 月 | 07-25～07-29 | 4 | C（3F） | 途家 | 自己 15% | ¥42,927 | — | ¥6,439 | ¥36,488 | |
| 8 月 | 08-10～08-11 | 1 | B（2F） | 途家 | 自己 15% | ≈¥10,853 | — | — | — | 516.80 人民幣（估算折日圓）；8 月對帳單缺 |
| 8 月 | 08-25～08-31 | 6 | A（1F） | 線下 | 自己 15% | ≈¥49,629 | ¥49,629 | — | — | 10,422 台幣房東全收（估算折日圓）；8 月對帳單缺 |
| 9 月 | 09-18～09-22 | 4 | A（1F） | 途家 | 自己 15% | ¥22,397 | — | ¥3,360 | ¥19,037 | |
| 9 月 | 09-19～09-21 | 2 | B（2F） | Airbnb | 代管 25% | ¥20,618 | — | ¥5,154 | ¥15,464 | |
| 9 月 | 09-19～09-23 | 4 | C（3F） | Airbnb | 代管 25% | ¥32,870 | — | ¥8,217 | ¥24,653 | |
| 9 月 | 09-19～09-22 | 3 | D（4-5F） | Airbnb | 代管 25% | ¥28,814 | — | ¥7,203 | ¥21,611 | |
| 9 月 | 09-26～12-25 | 90 | B（2F） | 線下長住（原 Airbnb 改付現） | 自己 15% | ¥450,000 | — | ¥67,500 | ¥382,500 | 三個月全額記在 9 月；代管收 45 萬 |
| 9 月 | 09-27～12-22 | 86 | C（3F） | 老客長住 | 自己 15% | ¥375,000 | ¥75,000 | ¥45,000 | ¥255,000 | 房東收訂金 7.5 萬、代管收 30 萬；只扣代管收的 15% |
| 9 月 | 10-01～11-01 | 31 | D（4-5F） | 線下包月 | 自己 15% | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥30,000 | −¥30,000 | 房東收全額，倒付 15% |
| 10 月 | 10-05～10-11 | 6 | A（1F） | FB | 自己 15% | ¥57,143 | ¥9,524 | ¥7,143 | ¥40,476 | 12,000 台幣；房東收訂金 2,000 台幣 |
| 10 月 | 10-26～11-25 | 30 | A→D | 線下包月 | 自己 15% | ¥193,000 | ¥53,000 | ¥21,000 | ¥119,000 | 房東收訂金 5.3 萬；11/7 提前退房，剩 17 天保留給客人 |
| 合計 | 321 | | ¥1,756,815 | ¥419,873 | ¥249,781 | | |
9/9～9/11 D 房那組（經代管官方號付全額、疑似網紅拍攝）不在任何對帳單，未列入。
七、未發生訂單（已成交）
| 入住～退房 | 晚 | 房型 | 來源 | 類別 | 房費 | 你已收 | 狀態 | 備註 |
|---|
| 2026-11-13～11-15 | 2 | D（4-5F） | 平台單(代管) | 代管 25% | — | — | 已預定 | 代管11/11口頭回報；金額待11月對帳單 |
| 2026-11-20～11-22 | 2 | A（1F） | trip.com | 代管 25% | — | — | 已預定 | 代管新上平台的單，金額待11月對帳單；人數未見 |
| 2026-11-20～11-23 | 3 | D（4-5F） | 平台單(代管) | 代管 25% | — | — | 已預定 | 代管11/11口頭回報；金額待11月對帳單 |
| 2026-11-23～12-22 | 29 | D（4-5F） | 線下 | 自己 15% | ¥220,000 | ¥55,000 | 已預定 | 11/11成交包月29晚；原訂11/13入住因D房11月已有兩張單改11/23；尾款16.5萬入住現場收；另收押金1萬退房歸還；14:56代管已鎖 |
| 2026-12-14～2027-01-21 | 38 | A（1F） | 線下 | 自己 15% | ¥200,000 | ¥50,000 | 已預定 | 代管通知鎖房；訂金5萬房東已收；尾款15萬入住現場收；入住當天開合約共20萬；另收押金1萬退房歸還 |
| 2027-01-10～04-08 | 88 | B（2F） | 線下 | 自己 15% | ¥540,000 | ¥80,000 | 已取消（訂金待處理） | 11/12 客人車禍取消，代管已重新開放房間；訂金8萬房東手上，退還或保留待老闆定 |
| 2027-01-13～01-16 | 3 | D（4-5F） | 線下 | 自己 15% | ¥43,810 | ¥43,810 | 已預定 | 11/10成交，房東已收全額，免押金 |
| 2027-03-20～03-24 | 4 | C（3F） | 官方LINE | 自己 15% | ¥40,286 | ¥10,071 | 已預定 | 原B房9/20改C房；訂金由官方LINE代收；現場收6345；單號尾碼096 |
| 2027-03-25～06-08 | 75 | A（1F） | 線下 | 自己 15% | ¥400,000 | ¥80,000 | 已預定 | 11/10成交包月75晚；尾款32萬入住現場收；另收押金3萬退房歸還 |
| 2027-04-20～04-25 | 5 | C（3F） | 線下詢問 | 自己 15% | ¥41,905 | ¥8,381 | 已預定 | 11/10由A房改C房；當天收餘款7040 |
| 自己單合計（不含暫取消） | 154 | | ¥946,001 | ¥247,262 | 尾款還要收 ¥698,739 |
B 房（到 12/25）、C 房（到 12/22）的長住已在 9 月收完，不重複列。彭先生 11/7 提早退房，剩 17 天保留給他一年內回來住（不另收錢）。
八、要跟代管對的帳
1. 8 月對帳單缺。 兩個群組都沒有（7 月結帳 8/6 發在「大正公寓購屋」，9 月結帳 10/6 才改發到「線下預約」）。8 月倒推淨額 −¥128,278，比一般月份虧很多，要請代管補發看明細。
2. 4、5 月途家單被當代管單收費。 途家是你的單（7 月起標「房東訂單 15%」），但 4、5 月三筆途家（房費合計 ¥84,486）列在 25% 欄。實際扣約 19%，比 15% 多扣約 ¥3,379。
3. 4、5 月管理費欄寫 25%，房東收益卻只扣 19%。 例如 5/2 Airbnb ¥36,166 寫管理費 ¥9,042，但給你 ¥29,294（扣 ¥6,872）。對你有利，但算法要問清楚。9 月起 Airbnb 是照 25% 扣。
4. 你自己先收的錢，有時扣 15%、有時不扣。 李 7.5 萬、彭 5.3 萬、魏 2,000 台幣都沒扣；10/1 包月 20 萬、7 月途家 32,720 卻有扣。若照「全額 15%」算，你要多付約 ¥20,629；若照「不扣」算，代管要退 ¥34,908。
5. 開業前代墊表 WIFI 初期費 ¥12,816 列了兩次（2026/1/1 與 2026/2/3 各一筆），另有一筆日期寫「2026/12/1」的水電 ¥8,855。
6. 4 月攝影費：請款單是 ¥88,000，對帳單只記 ¥55,000，差額是誰付的要確認。
7. 還沒請款：1 樓旅館執照費、2～4 樓冷氣更換、3 樓地毯工程、9/19 臨時調 WIFI 費。12/25 合作結束前要一起結清；12/25 以後的單（1 月、3～6 月那幾筆）照理不用再付代管管理費，要在解約時講清楚。
原始結帳圖已存：事業-民宿/訂房紀錄/對帳單/2026-04～2026-10。本頁不含客人姓名與聯絡方式。